До Вашої уваги – звіт про виконання міського бюджету м.Городка за І півріччя 2018 року, що був затверджений відповідним рішенням на черговій XXVсесії Городоцької міської ради VIIскликання, що відбулась 13 вересня 2018 року.
1. Аналіз виконання дохідної частини міського бюджету.
Дохідну частину міського бюджету за перше півріччя 2018року по загальному фонду міського бюджету виконано на 104,7% до планових призначеннях 15396,5тис.грн. фактично поступило доходів в сумі 16112,6тис.грн. перевиконання склало 716,0тис.грн. в порівнянні до відповідного періоду минулого року поступлення доходів збільшилось на суму 3408,4тис.грн., приріст склав 126,8% в т.ч. за рахунок:
- надходжень по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції ) Пальне – 358,8тис.грн. приріст 147,2%;
- надходжень по акцизному податку з ввезеного в Україну підакцизних товарів (продукції ) Пальне – 1298,5тис.грн. приріст 145,1%;
- єдиному податку – 923,8тис.грн. приріст 124,1%;
- податку на майно – 1630,9тис.грн. приріст – 153,7%.
Зменшено надходжень в сумі 1062,7тис.грн. (акцизний податок з роздрібного продажу пального, зміни в законодавстві).
1.1. Акцизний податок
При плані 5679,7тис.грн. фактичні надходження склали 5931,4тис.грн., відсоток надходжень в структурі міського бюджету склав 36,8.
1.2. Єдиний податок
При плані 4643,6тис.грн. фактично надійшло 4695,8тис.грн., відсоток виконання – 101,1 в структурі міського бюджету надходження склали 29,1 відсотка.
1.3. Податок на майно (земельний податок та оренда за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки).
Фактичні надходження склали 4347,1тис.грн. при планових показниках – 4040,1тис.грн., що становить -107,60% виконання плану, в структурі міського надходження склали - 26,9% в т.ч. в розрізі доходів:
- орендна плата за земельні ділянки (юридичні особи). Всього надходження за звітний період –1631,9тис.грн. Бюджетоутворюючі платники: ТОВ АПП «Львівське»-735,5тис.грн.; (45,1% в структурі надходжень); ТОВ«Бадер Україна(2,1407га) – 106,6тис.грн.(6,5% в структурі надходжень); ТОВ«Кріо» (0,7850га) – 145,4тис.грн.(8,9% в структурі надходжень);
- орендна плата за земельні ділянки (СПД - фізичні особи) –341,1тис.грн. з них СПД «Скомаровський О.В.» - 88,4тис.грн., ФО-П «Гіркова М.П.» –49,6тис.грн.; ФО-П «Садовяк Т.М.» - 28,8тис.грн.; ФО-П «Рожак В.С.» - 53,1тис.грн.
- земельний податок(юридичні особи) – 625,6тис.грн. Бюджетоутворюючі платники: ПАТ«ГМЗ» (3,5га) –80,7тис.грн.; ТОВ «Озон»(га)-37,3тис.грн.; ТОВ «Танк-транс» (1,0747га) –34,9тис.грн.; ДТГО «Львівська залізниця» (18,0000га) –18,9тис.грн.; ТОВ «Хінкель Когут» - 41,1тис.грн.
- земельний податок (фізичні особи) – 84,3тис.грн.;
- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки всього - 1574,5тис.грн (9,8% в структурі надходжень) з них :
юридичні СПД всього - 1011,1тис.грн. в т.ч. житлова нерухомість - 4,7тис.грн., нежитлова нерухомість – 1006,4тис.грн.;
фізичні особи всього - 568,4тис.грн. в т.ч. житлова нерухомість - 147,0тис.грн., нежитлова нерухомість - 421,4тис.грн.
- транспортний податок сплачувало 4 СПД, надходження склали -
84,4тис.грн.
Збір за місця для паркування транспортних засобів - 46,6тис.грн.
1.4. Неподаткові надходження
Загальна сума надходжень склала 1069,8тис.грн. з них:
- адміністративні збори та платежі – 987,5тис.грн. з них в т.ч.:
- плата за надання адміністративних послуг – 568,9тис.грн.;
- адміністративний збір за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 125,7тис.грн.;
- надходження від орендної плати майна що перебуває в комунальній власності - 220,0тис.грн.;
- державне мито – 30,6тис.грн.;
Інші надходження (адміністративні штрафи та санкції ) – 82,3тис.грн.
До спеціального фонду міського бюджету за звітний період надійшло коштів в сумі 1319,7тис.грн. при плані 3634,9тис.грн. відсоток виконання – 36,3 а саме:
- надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури міста – 580,0тис.грн.: ТОВ «ТБ Фрут капітал» - 321,4тис.грн., ФОП «Клок А.В.»-11,9тис.грн., Хомишин О.І. -24,0тис.грн.,ФО-П «Гіркова М.»-62,1тис.грн., ТОВ «КБ Глобус» - 160,6тис.грн.
- продаж землі - 679,7тис.грн.: Хороз М.В. –35,5тис.грн.; ТОВ«Ельпласт Львів» - 138,0тис.грн.; ТОВ «Термо-Ізол»- 428,1тис.грн., Мелешко Л.М. – 30,0тис.грн., Назаренко М.О. – 48,1тис.грн.
- надходження по екологічному податку – 38,9тис.грн.;
- надходження коштів від відшкодування втрат с/г виробництва – 21,0тис.грн.
Загальні доходи міського бюджету за перше півріччя склали 17932,3тис.грн. в т.ч. по загальному фонду -16112,6тис.грн., по спеціальному фонду –1319,7тис.грн. субвенція з обласного бюджету – 500,0тис.грн.
2. Виконання видаткової частини міського бюджету
За перше півріччя 2018 року за рахунок поступлених доходів та вільних залишків на рахунках, які утворилися станом на 1 січня 2018р. з міського бюджету було проведено фінансування видатків в сумі 11792,0тис.грн.
По загальному фонду було здійснено видатків на загальну суму 8835,3тис.грн., з них на соціально захищені статті 5084,5тис.грн.(витрати на заробітну плату та нарахування на оплату праці – 4067,9тис.грн., на енергоносії – 783,9тис.грн та допомоги мешканцям міста – 232,7тис.грн.). А також було проведено інші видатки на загальну суму 3750,8тис.грн. які були використані на:
1.Благоустрій території міста, включаючи міські дороги та санітарну очистку 2421,4тис.грн., а саме на:
- поточний та ямковий ремонт міських доріг на загальну суму 871,9тис.грн.: вул. Івасюка – 79,8тис.грн., вул. І.Франка (ПК9+10-ПК11+10) – 19,9тис.грн., вул. Артищівська – 43,5тис.грн.,вул. Коротка – 66,6тис.грн., вул. Підгай – 99,7тис.грн., вул. Авіаційна (№ 88-96) – 148,8тис.грн., вул. Джерельна(буд.64-80) – 54,9тис.грн.; вул. Симоненка – 19,9тис.грн.; вул. Запорізької Січі – 100,0тис.грн.; вул. Заставська – 39,9тис.грн.; вул. Коцюбинського – 198,9тис.грн.;
- утримання доріг в зимовий період – 74,4тис.грн.;
- очищення та прибирання центральної дороги від грунтових наносів піску – 30,0тис.грн.;
- поточний ремонт пішохідного проходу з вул. Львівська на вул. Винниченка – 10,9тис.грн.;
- поточний ремонт міської проходу між нежитловими будівлями з вул. І.Франка на вул. Перемишльська 197,7тис.грн.;
- поточний ремонт тротуару по вул. Авіаційна біля багатоквартирного житлового будинку № 120 – 98,9тис.грн.;
- видалення аварійних дерев – 60,3тис.грн.;
- формувальне обрізання дерев – 22,3тис.грн.;
- утримання міського кладовища – 233,0тис.грн.;
- косіння трави на газонах та зелених зонах – 19,7тис.грн.;
- прибирання і вивезення листя із скверу та парку – 5,9тис.грн.;
- утримання пам’ятників – 1,3тис.грн.;
- санітарна очистка майданчиків від збору ТПВ – 36,1тис.грн.;
- поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання – 9,8тис.грн.;
- санітарна очистка вулиць міста (заробітна плата, придбання інвентаря та спецодягу прибиральницям) – 411,5тис.грн.;
- ремонт та фарбування в’їздних знаків та турнікетів – 21,0тис.грн.;
- встановлення дорожніх знаків – 4,4тис.грн.;
- придбання бруків КП «МКГ» - 15,5тис.грн.
1.1. Фінансова підтримка комунальних підприємств 136,6тис.грн.:
- КП «МКГ» - 136,6тис.грн. в т.ч.:
- погашення заборгованості перед ТОВ «Агрошляхбуд-32» - 69,7тис.грн.;
- сплата виконавчого збору згідно наказів Господарського суду по боргах КП « УБ № 2» перед НАК «Нафтогаз України» - 36,9тис.грн.;
- придбання автозапчастин 30,0тис.грн.;
1.2. Оплачено за виготовлені технічні паспорти на житлові будинки – 45,7тис.грн.
Придбання матеріалів для проведення ремонту внутрішньо-будинкової мережі в багатоквартирному житловому будинку по вул. Авіаційна,120 – 21,0тис.грн.
1.3. Надано субвенції державному бюджету на виконання Програм 80,0тис.грн в т. ч.:
- Програма з пожежної та техногенної безпеки – 35,0тис.грн.;
- Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів «Безпечна Городоччина» - 30,0тис.грн.;
- Програма протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності – 15,0тис.грн.
1.4. Профінансовано заходи із землеустрою – 18,0тис.грн.
2. Профінансовано КП «Голос Ратуші» на заробітну плату та друк газети –193,5тис.грн.
3. Профінансовано КУ« Центр «Спорт для всіх» - 634,5тис.грн.
4. Оплачено членські внески асоціації міст України – 6,5тис.грн.
5. На передплату газет для асоціації інвалідів по програмі – 7,0тис.грн.
6. Проведено фінансування культурно-масових заходів в сумі - 42,0тис.грн.
7. Закупівля пального для поїздки для учасників АТО – 5,0тис.грн.
8. Фінансова підтримка спортивних організацій ФОК «Городок» та ФК «Городок» - 60,0тис.грн.
Сума інших видатків склала – 380,9тис.грн., а саме: закупівля канцелярських, господарських товарів, пальне – 188,3тис.грн., оплата інших послуг (телекомунікаційні послуги, відправка листів, заправка картриджів, поточний ремонт приміщень міської ради) – 89,2тис.грн., оплачено судові збори та податки на загальну суму – 93,7тис.грн., видатки на відрядження – 9,7тис.грн.
По спеціальному фонду міського бюджету було проведено касові видатки на загальну суму – 2957,6тис.грн.:
- Виготовлено ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт напірного колектора каналізації від вул. Стуса до вул. Комарнівська м. Городок Львівської області» – 49,9тис.грн.;
- капітальний ремонт тротуару по вул. Скітник у м. Городок Львівської області – 335,7тис.грн.;
- виготовлення ПКД, оплачено експертизу та технічні умови по об’єкту «Будівництво каналізаційних мереж по вул. Чорновола» - 80,8тис.грн.;
- «Будівництво водопроводу по вул. Чорновола» ( оплачено за експертний висновок) - 3,7тис.грн.;
- виготовлено ПКД , оплачено експертизу по об’єкту «Будівництво каналізаційної мережі на проїзді від вул. Підгір’я – Сагайдачного – Хоткевича м. Городок Львівської обл..» - 42,4тис.грн.;
- видача техумов по газу на «Будівництво газопроводу кварталу забудови на вул. К.Левицького, О.Кобилянської, Н.Кобринської, О.Басараб., О.Самчука, О. Маковея в м. Городок Львівської обл.» - 1,5тис.грн.;
- оплата основної суми боргу на користь ТОВ « Інститут проектування Комфортбуд» згідно рішення суду – 138,3тис.грн.;
- проплачено аванс по об’єкту «Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням наливного покриттям по вул. Шевченка, 7 м. Городок Львівської обл.(в т.ч. ПКД) – 235,9тис.грн.;
- проведено оплату виготовлення ПКД «Будівництво міської дороги на вул. Біласа в м. Городок Львівської обл.» - 55,0тис.грн.;
- проведено оплату за виконані роботи за топографічне знімання кварталу орієнтовною площею 14га для організації кварталу індивідуальної житлової забудови в урочищі «Стрельбіще» - 19,8тис.грн.;
- проведено оплату за виконані роботи за топографічне знімання орієнтовною площею 20га для організації кварталу індивідуального дачного будівництва та ведення садівництва учасниками АТО в урочищі «Під Цунівським лісом» - 22,9тис.грн.;
- проведено оплату за виконані роботи за топографічне знімання орієнтовною площею 20га для впорядкування кварталу комплексної забудови вул. Героїв Крут – 34,4тис.грн.;
- проведено оплату за виконані роботи за топографічне знімання орієнтовною площею 19га для організації кварталу комплексної забудови в урочищі «Стрельбище» - 24,7тис.грн.;
- капітальний ремонт міської дороги по вул. Коцюбинського м. Городок Львівської області – 847,3тис.грн.;
- капітальний ремонт міської дороги по вул. Яворницького та майдану Гайдамаків в м. Городок Львівської області – 374,6тис.грн.;
- оплачено за ПКД, експертизу та приєднання до електричних мереж «Реконструкція другого поверху адміністративного корпусу по вул. Авіаційна, 35» (ПКД, експертиза) – 139,3тис.грн.;
- виготовлено ПКД, проведено експертизу «Капітальний ремонт міської дороги по вул. Артищівська в м. Городок Львівської області» в сумі 53,5тис.грн.;
- оплачено за висновок по проведеній експертно - грошовій оцінці земельної ділянки (вул. Перемишльська,18а для обслуговуванню нежитлового приміщення), що підлягає продажу за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки – 4,8тис.грн.;
- оплачено для придбання квартири на умовах співфінансування Савко В.В. – 191,2тис.грн.;
- придбано газонокосарку для КУ « Спорт для всіх» - 30,0тис.грн.;
- придбано мотокоси для КП «МКГ» - 12,2тис.грн.;
- профінансовано аванс на придбання повітродувки для КП «ВКГ» - 198,0тис.грн.;
- придбано ноутбук – 12,0тис.грн.;
За рахунок коштів по надходженню по екологічному податку профінансовано вивіз сміття по вул. Григоренка – 48,7тис.грн.
Заступник міського голови Попко С.Р.