Звіт про виконання міського бюджету м. Городка за перше півріччя 2019р.
1. Аналіз виконання дохідної частини міського бюджету.
Дохідну частину міського бюджету за перше півріччя 2019року по загальному фонду міського бюджету виконано на 101,6% до планових призначеннях 17530,7тис.грн.фактично поступило доходів в сумі 17814,5тис.грн. Перевиконання склало 283,8тис.грн. в порівнянні до відповідного періоду минулого року поступлення доходів зросли на 1701,9тис.грн. (в основному за рахунок надходжень по єдиному податку), приріст склав 110,6відсотків.
1.1 Акцизний податок
При плані 5815,9тис.грн. фактичні надходження склали 5829,7тис.грн., на 101,7тис.грн. менше надійшло в порівнянні з відповідним періодом 2018року (по підакцизних товарах, продукції пальне). В структурі міського бюджету акцизний податок становить – 32,7відсотків. Надходження по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь,тютюн) становили 660,6тис.грн. в т.ч.: ТЗОВ ТВК «Львівхолод» - 154,7тис.грн., ТЗОВ «ОККО РІТЕЙЛ» - 118,7тис.грн., ТЗОВ «Овація» - 112,5тис.грн., ТЗОВ «Інтергеоком» - 86,1тис.грн.
1.2. Єдиний податок
При плані 6053,6тис.грн. фактично надійшло 6425,3тис.грн., відсоток виконання – 106,1 в структурі міського бюджету надходження склали 36,1 відсотка.
1.3. Податок на майно (земельний податок та оренда за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки).
Фактичні надходження склали 4366,1тис.грн. при планових показниках – 4389,8тис.грн., що становить - 99,5% виконання плану, в структурі міського надходження склали - 24,5% в т.ч. в розрізі доходів:
- орендна плата за земельні ділянки (юридичні особи). Всього надходження за звітний період –1631,7тис.грн. Бюджетоутворюючі платники: ТОВ АПП «Львівське» -767,6тис.грн.(47,0% в структурі надходжень); ТОВ «Бадер Україна – 109,6тис.грн.(6,7% в структурі надходжень); ТОВ «Кріо» – 149,5тис.грн.(9,2% в структурі надходжень); ТОВ«Галус Трейд» – 62,3тис.грн.(3,8% в структурі надходжень); ТОВ «АТ Трейд Плюс» – 86,7тис.грн.(5,3% в структурі надходжень);
- орендна плата за земельні ділянки (СПД - фізичні особи) –319,4тис.грн. з них СПД «Скомаровський О.В.» - 97,1тис.грн., ФО-П «Гіркова М.П.» –45,0тис.грн.; ФО-П «Садовяк Т.М.» - 30,6тис.грн.;
- земельний податок(юридичні особи) – 738,5тис.грн. Бюджетоутворюючі платники: ПАТ«ГМЗ» – 67,9тис.грн.; ТОВ «Озон» -39,8тис.грн.; ТОВ «Танк-транс» – 38,4тис.грн.; ПАТ «Укрзалізниця» – 70,0тис.грн.; ТОВ «Хінкель Когут» - 40,3тис.грн.; Городоцька РСС – 47,8тис.грн.; ТОВ «Писанка» - 32,5тис.грн.;
- земельний податок (фізичні особи) – 95,8тис.грн.;
З метою погашення заборгованості по земельному податку з громадян вжито наступні заходи: проведено аналіз нарахованих податків( виключено з переліку пільгові категорії платників) та зміни власників земельних ділянок; розбито територію на вісім кварталів та рознесено повідомлення 150 платникам, надійшло земельного податку з громадян – 27,5тис.грн.
- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки всього – 1509,5тис.грн (8,4% в структурі надходжень) з них :
юридичні СПД всього – 988,6тис.грн. в т.ч. житлова нерухомість – 9,5тис.грн., нежитлова нерухомість – 979,1тис.грн.;
фізичні особи всього – 520,9тис.грн. в т.ч. житлова нерухомість – 20,1тис.грн., нежитлова нерухомість – 500,8тис.грн.
По вжитих заходах (наданої інформації по об’єктах органам ДФС) додатково надійшло податку на суму 699,8тис.грн. в т.ч. по таких платниках(більші суми): ФО-П «Гіркова М.П.» - 198,6тис.грн. ТзОВ «Зоряний едельвей» - 100,8тис.грн.,ТзОВ «Гранд сервіс» - 214,2тис.грн., ФО-П «Гребенко М.М.» - 55,6тис.грн., ФО-П «Будзановська О.» - 35,7тис.грн.,ФО-П «Трішкіна Л.» - 26,6тис.грн., ФО-П «Мисик А.» - 14,4тис.грн., ФО-П «Шандра Р.» - 10,8тис.грн.
- надходження по транспортному податку склали - 118,3тис.грн.
Збір за місця для паркування транспортних засобів – 63,3тис.грн.
1.4. Неподаткові надходження
Загальна сума надходжень склала 1031,7тис.грн. з них:
- плата за надання адміністративних послуг – 515,4тис.грн. з них кошти за оформлення паспортів – 372,7тис.грн.;
- надходження від орендної плати майна що перебуває в комунальній власності - 230,1тис.грн.;
- державне мито – 28,9тис.грн.;
Інші надходження (адміністративні штрафи та санкції ) –14,4тис.грн.
До спеціального фонду міського бюджету за звітний період надійшло коштів в сумі 3627,7тис.грн. при плані 3419,4тис.грн. відсоток виконання – 106,1. Надходження в розрізі платежів:
- надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури міста – 698,2тис.грн.: ТОВ «Озон»» - 417,5тис.грн., Клок А.В.- 11,8тис.грн.,ТОВ «Кріо» - 169,4тис.грн., ФО-П «Гіркова М.П.» - 99,5тис.грн.;
- продаж землі – 2813,9тис.грн.: ТОВ «Ельпласт Львів» - 130,8тис.грн., ТОВ «Термо-Ізол»- 428,4тис.грн., ТОВ «Гранд сервіс» - 2002,4тис.грн., Стасів О.Р. -34,2тис.грн., Канафоцький І.-Я. – 172,1тис.грн., Мартинюк С.В. – 46,0тис.грн.
- надходження по екологічному податку – 47,8тис.грн.;
- надходження коштів від відшкодування втрат с/г виробництва – 13,9тис.грн.
Загальні доходи міського бюджету за півріччя 2019р. склали 21442,2тис.грн. в т.ч. по загальному фонду – 17814,5тис.грн., по спеціальному фонду –3627,7тис.грн.
Виконання видаткової частини міського бюджету.
За перше півріччя 2019р. за рахунок поступлених доходів та вільних залишків на рахунках, які утворилися станом на 1 січня 2019р. з міського бюджету було проведено фінансування видатків в сумі 15771,4тис.грн.
По загальному фонду було здійснено касові видатки на загальну суму 11975,5тис.грн., з них на соціально захищені статті 5807,8тис.грн.(витрати на заробітну плату та нарахування на оплату праці 4637,4тис.грн., на енергоносії 899,4 (в т.ч. вуличне освітлення – 759,1тис.грн.) та допомоги мешканцям міста – 271,0тис.грн.). А також було проведено інші видатки на загальну суму 6167,7тис.грн. які були використані на:
1.Благоустрій території міста, включаючи міські дороги та санітарну очистку 3850,2тис.грн., а саме на:
- виготовлення експертно – грошової оцінки міської дороги вул. Комарнівська 1,7тис.грн.;
- утримання доріг в зимовий період – 51,2тис.грн.;
- очищення та прибирання центральної дороги від грунтових наносів піску – 30,0тис.грн.;
- оплачено за виготовлені техпаспорти на дороги – 8,1тис.грн.;
- видалення аварійних дерев – 150,0тис.грн.;
- формувальне обрізання дерев – 48,9тис.грн.;
- косіння трави на газонах та зелених зонах – 27,9тис.грн.;
- прибирання та вивезення листя із скверів,площ та парку – 28,0тис.грн.:
- ремонт та фарбування лавок та брами в Старому парку – 17,2тис.грн.;
- утримання міського кладовища – 283,3тис.грн. з них: вивезення ТВП- 85,3тис.грн., поточний ремонт доріжок – 198,0тис.грн.;
- утримання пам’ятників та меморіальних дощок – 12,0тис.грн.;
- санітарна очистка вулиць міста (заробітна плата, придбання інвентаря та спецодягу прибиральницям) – 754,3тис.грн.;
- закупівля світильників та лічильників вуличного освітлення – 197,7тис.грн.;
- поточний ремонт вуличного освітлення – 198,9тис.грн.
- поточний ремонт пішохідної доріжки біля ДНЗ №2 на вул. Чорновола – 92,7тис.грн.;
- поточний ремонт внутрішньо квартального проїзду на вул. Львівська 92б – 198,9тис.грн.;
- поточний ремонт внутрішньо квартального проїзду на вул. Львівська 92а – 198,7тис.грн.;
- поточний ремонт внутрішньо квартального проїзду на вул. Авіаційна 29,31 – 198,2тис.грн.;
- поточний ремонт тротуару по вул. Скітник (на ділянці від вул. Перемишльська до школи) – 162,9тис.грн.;
- поточний ремонт – озеленення та благоустрій площі біля універмагу – 196,9тис.грн.;
- поточний ремонт проїзду від вул.Львівська92в до вул. Мазепи – 120,0тис.грн.
Оплачено за проведений поточний та ямковий ремонт міських доріг 1349,2тис.грн. в т.ч.: вул. Виговського – 199,7тис.грн., вул. Скітник – 30,0тис.грн., вул. Шептицького - 119,8тис.грн., вул. М.Павлика – 188,9тис.грн., вул. Комарнівська - 50,0тис.грн., вул. Григоренка – 50,0тис.грн., вул. Сонячна-50,0ти.грн., вул. Мазепи – 100,0тис.грн., вул. Українська – 10,8тис.грн., вул. Соборна – 50,0тис.грн., вул. Сагайдачного – 100,0тис.грн., вул. Дорошенка – 100,0тис.грн., вул. Хоткевича -100,0тис.грн., вул. Басараб – 100,0тис.грн., вул. Огієнка – 100,0тис.грн.
2.Для забезпечення функціонування КП« ВКГ» перераховано на закупівлю матеріалів для проведення поточного ремонту аварійних ділянок водопровідних мереж 230,0тис.грн. , на ремонт огорожі КНС по вул. Коновальця -49,9тис.грн. та 30,0тис.грн. перераховано КП « МКГ» на закупівлю будинкових лічильників.
3. Надано субвенції державному бюджету на виконання Програм 130,1тис.грн. в т. ч.:
- Програма з пожежної та техногенної безпеки - 52,5тис.грн. (влаштування теплодимокамери);
- Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів «Безпечна Городоччина» - 30,0тис.грн.(придбання оргтехніки);
- Програма протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності на території м. Городка на 2019р. – 47,6тис.грн.(придбання ПММ та оргтехніки).
4. Профінансовано КУ« Центр «Спорт для всіх» - 812,5тис.грн.( з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 509,9тис.грн.).
5. Оплачено членські внески асоціації міст України – 6,5тис.грн.
6. Проведено фінансування культурно-масових заходів в сумі – 48,9тис.грн.
7. Фінансова підтримка спортивних організацій ГО ФК «Колос» -30,0тис.грн.
8. Встановлення відеокамер – 199,5тис.грн.
9. Фінансова допомога: на закупівлю зелених насаджень – 5,1тис.грн., придбання коліс до автомобіля ГАЗ САЗ -19,2тис.грн.
10. Сума інших видатків склала – 259,8тис.грн., а саме: закупівля канцелярських, господарських товарів, пальне – 110,5тис.грн., оплата інших послуг (телекомунікаційні послуги, відправка листів, заправка картриджів, послуги друку – 107,0тис.грн., оплачено судові збори та податки на загальну суму – 19,4тис.грн., видатки на відрядження – 10,4тис.грн., оплата за навчання членів тендерного комітету –3,0тис.грн., оплата за видачу сертифікатів – 8,8тис.грн., оплата за проведення експертної оцінки - 0,7тис.грн.
По спеціальному фонду міського бюджету було проведено касові видатки на загальну суму – 3795,9тис.грн. в т.ч.:
- капітальний ремонт підлоги приміщення в нежитловій будівлі за адресою вул. Паркова,7 – 166,5тис.грн.;
- капітальний ремонт ділянки водопроводу на вул. Чайківського – 185,0тис.грн.;
- капітальний ремонт магістрального водогону Будзень ІІ на ділянці від ПК40+16 до ПК 52+35 ( в т.ч. коригування ПКД) – 5,6тис.грн.;
- капітальний ремонт ділянки водопроводу від вул. Шевченка до вул. Валової (в т.ч. виготовлення ПКД) – 26,5тис.грн.;
- будівництво каналізаційних мереж по вул. Чорновола ( в т.ч. коригування ПКД) – 587,2тис.грн.;
- будівництво водопроводу по вул. Чорновола (в т.ч. коригування ПКД) – 9,3тис.грн.;
- «реконструкція другого поверху адміністративного корпусу на вул. Авіаційна,35 в м. Городок, Львівської обл. під дошкільний навчальний заклад»( в т.ч. ПКД) – 485,6тис.грн.;
- оплачено за ПКД по об’єкту «Будівництво побутової каналізації по вул. І.Франка, Калнишевського в м. Городок Львівської обл.» - 178,9тис.грн.;
- реконструкція вуличного освітлення на вул. Зарицького, Полубодка (в т.ч. виготовлення ПКД) – 44.1тис.грн.;
- будівництво спортивного майданчика з влаштуванням наливного покриття на вул. Авіаційна,122 в т.ч. ПКД – 34,5тис.грн.;
- реконструкція спортивного майданчика із штучним покриттям по вул. Чорновола,8а (в т.ч. виготовлення ПКД) – 23,7тис.грн.;
- реконструкція об’єктів благоустрою території на вул. Авіаційна,35(в т.ч. ПКД) – 23,4тис.грн.;
- проведено оплату за виконані роботи за топографічне знімання масштабу 1:500 орієнтовною площею 3га для розробки детального плану території для обслуговування нежитлової будівлі КУ « Центр «Спорт для всіх» - 8,9тис.грн.;
- проведено оплату за виконані роботи за топографічне знімання масштабу 1:500 для розробки Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності - 19,8тис.грн.;
- розробка детального плану території для впорядкування парку «800-річчя Городка» на вул. Чорновола – 18,0тис.грн.
- проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок в м. Городок , що підлягають продажу у власність - 33,9тис.грн.;
- капітальний ремонт міської дороги по вул. Валова (коригування) – 22,2тис.грн.;
- капітальний ремонт міської дороги на вул. Гоголя м. Городок (в т.ч. виготовлення ПКД) – 352,8тис.грн.;
- капітальний ремонт міської дороги на вул. Комарнівська в м. Городок ( в т.ч. ПКД) – 74,1тис.грн.;
- капітальний ремонт міської дороги по вул. Шевченка на ділянці від вул. Підгір’я до вул. Нижні Пасіки м. Городок – 307,1тис.грн.;
- придбання обладнання КУ «Центр спорт для всіх» – 115,1тис.грн.( ноутбук – 13,1тис.грн., тенісний стіл – 16,5тис.грн., спортивний комплекс – 74,1тис.грн., шведська стінка – 11,4тис.грн.);
- на закупівлю обладнання КП «МКГ»( косарка) – 26,1тис.грн.;
- придбання каналопромивочної установки високого тиску – 647,0тис.грн.;
Надано субвенції районному бюджету для співфінансування по обласній програмі мікропроектів 300,0тис.грн. в т.ч.:
- реконструкція даху дошкільного закладу №2 – 45,0тис.грн.;
- капітальний ремонт басейну ДНЗ №3 «Барвінок» - 36,4тис.грн.;
- капітальний ремонт центрального входу опорного закладу – НВК №5 – ЗОШ - 43,7тис.грн.;
- капітальний ремонт системи опалення Городоцького ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 ім. Т.Кулеби та А.Одухи – 45,0тис.грн.;
- капітальний ремонт приміщення Городоцької ЗОШ №3 І-ІІІст. ім. Героя України І.Бльока – 43,5тис.грн.;
- капітальний ремонт Городоцького НВК №2 «ЗОШ І ст.- гімназія» - 43,3тис.грн.;
- капітальний ремонт Городоцького ДНЗ №4 «Зернятко» - 43,2тис.грн.
Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища на вул. Григоренка – 42,0тис.грн.
Оплачено за «Писанку» - 58,0тис.грн.
Заступник міського голови Попко С.Р.